Как скачать отчет Interactive Brokers

Для того чтобы скачать отчет, в формате который обрабатывает наш сервис, вам необходимо:

Шаг 1

Войдите в личный кабинет Interactive Brokers и перейдите в раздел Отчеты.

Шаг 2

Во вкладке Выписки выберите отчет Активность

Шаг 3

Title

Если у вас несколько счетов

В правой части откроется боковая панель. В ней вы найдете список ваших счетов. Поскольку выгружать отчеты нужно отдельно по каждому счету, отметьте один счет и следуйте дальнейшим инструкциям. Когда скачаете все доступные отчеты по этому счету, проделайте все то же самое и для остальных счетов.

3.1 Во всплывающем окне задайте параметры скачиваемого отчета.

3.2 Кликните на поле Период и выберите пункт Годовой.

3.3 Кликните на поле Дата и в выпадающем списке выберите год отчета.

3.4 Кликните на поле Формат и в выпадающем списке выберите CSV.

3.5 Убедитесь, что все пункты заполнены правильно, и нажмите кнопку Запустить.

Внимание❗️

Для точного расчета вам необходимо скачать все(!) доступные годовые отчеты.

Например, если ваш счет был открыт 21 июня 2018 года, то в личный кабинет НДФЛ Гуру нужно загрузить следующие отчеты:

  • отчет за период с 21 июня 2018 по 31 декабря 2018 года;
  • отчет за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
  • отчет за период с 1 января по 31 декабря 2020 год;
  • отчет за период с 1 январь по текущую дату (день, месяц) 2021 года.

Далее файл можно будет скачать в блоке Пакет отчетов, кликом по синей стрелке. Если вы видите сообщение "Ваш запрос добавлен в очередь ...", а вместо стрелки часы, это означает что ваш отчет готовится и необходимо подождать. Обычного это занимает около 2-3 минут.

Проделайте Шаг 3 для всех доступных годовых отчетов.

Внимание❗️

Не открывайте скачанные файлы в программах Excel, Pages, OpenОffice и т.п.

Это может повредить структуру данных!!!

Шаг 4

Некоторые операции, проведенные в конце декабря отчетного года, а также налоги на дивиденды, могут быть перенесены брокером в отчет текущего года, поэтому необходимо скачать также отчет за январь текущего года.

4.1 Кликните на поле Период и в меню выберите С начала года до даты (YTD).

4.2 Кликните на поле Формат и в выпадающем списке выберите CSV.

4.3 Убедитесь, что все пункты заполнены правильно, и нажмите кнопку Запустить.

Файл будет доступен для скачивания в блоке Пакет отчетов.

Итог:

в вашем компьютере будут сохранены отчеты Interactive Brokers, которые необходимо будет загрузить в личном кабинете НДФЛ Гуру, следуя инструкции

Мы вам перезвоним

Благодарим за заявку! Мы скоро свяжемся с вами!
Что-то пошло не так. Обновите страницу. Попробуйте еще раз.